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Cash Manager (m/w/d)

Ref.Nr.: FTI DE Treas (DEP)-2021-003980

München

Vollzeit

ab sofort

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Marijo Kraljic

FTI Touristik GmbH
Personalmanagement
Landsberger Str. 88
80339 München
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FTI Touristik GmbH ist der viertgrößte Reiseveranstalter in Deutschland und Europa. Wir bieten die ganze Bandbreite an Reisen und Reisebausteinen - für jeden Anspruch und zu 100 Destinationen der Welt. Mit großer Begeisterung verfolgen wir unsere anspruchsvollen Ziele und legen dabei großen Wert auf ein attraktives Arbeitsumfeld, ein sehr gutes Arbeitsklima und individuelle Entfaltungsmöglichkeiten jedes Einzelnen.

Aufgaben / Tasks

 

  • Du arbeitest aktiv im Tagesgeschäft im Bereich Cash- und Liquiditätsmanagement mit. Folgende Aufgaben werden Dich erwarten:
  • Durchführung des Zahlungsverkehrs für die FTI Group (v.a. deutsche Tochtergesellschaften) einschließlich dessen Kontrolle
  • Tägliche Disposition der Bankkonten der FTI Group (v.a. deutsche Tochtergesellschaften) und Aktualisierung der kurzfristigen Liquiditätsplanung im Treasury Management System
  • Kommunikation mit Banken im In- und Ausland
  • Auch Backoffice-Tätigkeiten wie bspw. die Kontrolle der Devisengeschäfte fallen in Deinen Aufgabenbereich
  • Du bist der Ansprechpartner für die Kreditorenbuchhaltung auf Malta
  • Du fungierst als Bindeglied zwischen dem Cashmanagement und der Buchhaltung (SAP)
  • Du unterstützt bei der Erstellung des Treasury-Reportings
  • Die Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Treasury Abteilung im Bereich Cash- und Liquiditätsmanagement (Treasury Management System, Dokumentationen, Optimierung von Strukturen und Prozessen) runden Dein Aufgabenprofil ab

 

Profil / Qualifikation

 

  • Du bringst eine kaufmännische Ausbildung mit
  • Du hast idealerweise erste Berufserfahrung (Praktika, erste Berufstätigkeit) im Bereich Treasury/Cashmanagement/Buchhaltung eines internationalen Unternehmens
  • Ein sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Produkten zeichnet Dich aus
  • Von Vorteil sind eine Erfahrung im Umgang mit Treasury Management Systemen (ITS/ION) bzw. Electronic Banking Lösungen , wie auch SAP
  • Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift zeichnen Dich aus
  • Grundlegende Buchhaltungskenntnisse sind ein zusätzliches Plus für Dich
  • Sicheres Zahlenverständnis ist für Dich eine Selbstverständlichkeit
  • Du hast eine eigenständige, strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise
  • Als Teamplayer bringst Du eine hohe Kommunikationsfähigkeit mit

 

Unsere Benefits für dich:

  • Urlaub: Genieße 30 Tage pro Jahr (zzgl. 24.12. und 31.12.)
  • Reiserabatte: Profitiere für Dich und eine Begleitperson von hohen Reiserabatten. Zudem können Deine Familie und Freunde am Family and Friends Club teilnehmen und so auch vergünstigte Reisepreise genießen
  • Anfahrt: Nutze die Möglichkeit eines monatlichen Fahrtkostenzuschusses oder alternativ die Möglichkeit eines kostenfreien Tiefgaragen-Stellplatzes*
  • Altersvorsorge: Kein spannendes Thema?! Aber sehr wichtig, daher bezuschussen wir Deine betriebliche Altersvorsorge oder Deine Vermögenswirksame Leistungen
  • Verpflegung: Lass Dich in einem der besten Mitarbeiterrestaurant (Kairaba Lounge – München) zu vergünstigen Preisen ganztägig kulinarisch verwöhnen. Zudem stehen Dir Teeküchen inkl. Wasserspendern und Kühlschränken zur Verfügung.
  • Weiterbildung: Bilde und entwickle Dich an unserem FTI Campus regelmäßig und individuell weiter
  • Gesundheit: Deine Gesundheit liegt uns am Herzen, daher bieten wir Dir verschiedene Leistungen im Rahmen des Gesundheitsmanagements (bspw. eine kostenlose Reisekrankenversicherung, höhenverstellbare Schreibtische, etc.)
  • Vergünstigungen: Profitiere zudem von attraktiven Angeboten und Vergünstigungen unserer Kooperationspartner
  • Lage: Arbeite an einem zentralen Standort in einem offenen und modernen Umfeld
  • Umfeld: Agiere in einer spannenden und internationalen Branche mit „Du“-Kultur

*nach Verfügbarkeit

 

Neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung über unser Online-Bewerbungsformular (inkl. Deines frühestmöglichen Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung).